猛兽财经重磅发布“2022年十大成长性美股”

原创 猛兽财经 2022-01-10 12:53




2021年对美股市场来说是极不平凡的一年,虽然美股市场从2020年的新冠肺炎疫情触底后实现了强劲反弹。但还是有很多高增长股票在年底时遭遇了严重的价值挤压。而我们对这样的调整并不感到不安。因为市场在经历了2020年4月的强劲上涨之后,现在这样的大幅的回调反而给高增长股票提供了喘息的机会。这将使这些股票得以盘整,让做市商在推高它们之前积蓄力量。


对于增长型投资,我们更倾向于用一种平衡的方式来投资。虽然很多投资者只选择了高增长的股票,而没有过多的关注“大型科技”类股票。但是我们认为这类股票对于帮助投资者降低整体投资组合的波动性非常重要。虑到它们极具竞争力的护城河和强大的潜在驱动力,这类股票也有明显的长期上升趋势。因此,我们认为,成长型投资者要想在长期内谨慎地配置它们的投资组合,应该将高增长型股票和大型科技股结合起来。


以下是猛兽财经重磅发布的“2022年十大成长性美股”


1、亚马逊




亚马逊(AMZN)的股票虽然在2021年的表现落后于大盘。但是随着2021年的结束,我们相信亚马逊的首席执行官Andy Jassy & Co.将重新调整其电子商务业务的驱动因素,因为该公司已经从2020年的艰难形势中走出来了。除此之外,广告业务将继续成为亚马逊的驱动力(因为它的广告业务并没有受到苹果隐私政策的影响)。


此外,AWS也在继续提高亚马逊的盈利能力。该股的EV/NTM EBITDA仅为22.7倍。我们对亚马逊的公允价值计算也显示亚马逊被低估了。


通过这三项核心业务,我们认为亚马逊的市场份额在未来三年将继续获得增长。


2、苹果




苹果(AAPL)股票在过去一年中一直落后于大盘,直到12月初才超过大盘,并一直保持到2021年底。我们认为,苹果股票一直有一个明确的长期上升趋势,而看空苹果的投资者可能永远无法理解苹果股票为什么能继续保持上涨势头。据报道,苹果将在22年第四季度发布其AR/VR设备,它的AR/VR设备很可能是它进入元宇宙的切入点。我们认为,库克也肯定有在元宇宙方面布局的全面战略。而且苹果拥有超过1亿的iOS用户规模,这对它进入元宇宙来说是一笔巨大的资产。Sensor Tower预计,未来5年App Store营收的复合年增长率将达到20.7%。除此之外,未来支撑苹果增长的因素还有很多。


3、Alphabet



Alphabet 在2021年的大型科技同行中轻松领先,全年回报率达到了65.3%。其搜索广告业务仍是美国数字广告市场中最具主导地位的业务。尽管市场份额随着时间的推移预计会下降,但预计未来几年它仍将保持市场领先地位。此外,YouTube还在支持广告的视频点播市场占据了更多的市场份额。


在首席执行官Thomas Kurian领导下的Google Cloud也正在提升其软件功能,以与AWS和Azure抗衡。此外,根据我们对Alphabet的公允价值计算,其股票也被低估了。该公司目前的估值远未接近15.7倍EBITDA的峰值。因此,我们相信Alphabet股票将在2022年继续保持领先地位。


4、Meta Platforms


自10月份改名以来,Meta Platforms(FB)在元宇宙的机会就一直在被讨论。我们在之前的文章中也已经很详细的讨论了很多次它在元宇宙的投资机会,总之,可以肯定的说,由于其高利润的商业模式,Meta Platforms将成为未来十年最重要的元宇宙股票之一。它将继续在元宇宙领域进行大量投资以实现其野心,这是很少有企业能做到的。尽管面临着苹果新的应用程序跟踪透明度框架的阻力,但它一直在努力克服这些阻力。此外,随着Instagram的月活跃用户(MAU)最近突破2亿,广告客户也会继续涌向Instagram。鉴于它的股价仅为EBITDA的13.7倍,根据我们对Meta Platforms的公允价值计算,它也被低估了。


5、特斯拉


埃隆·马斯克又迎来了值得庆祝的一年。因为特斯拉(TSLA)的股票在2020年实现了惊人的696%的回报率,而到了2021年年底,它的股票又实现了49.8%的回报。考虑到特斯拉的EV/NTM EBITDA为69.6倍,所以,它的估值肯定不便宜。然而,它的高估值并未影响特斯拉在电动汽车市场成为领导者。它的产能在2021年超过了100万辆,预计在2022年将超过200万辆(Wedbush预计的)。此外,根据分析师普遍共识预测,特斯拉在2022年的交付量预计也将达到130万至140万辆。随着Giga Berlin和Giga Austin工厂的落成,特斯拉现在可以将上海工厂的70万产能集中在中国的需求上。虽然新工厂的初期增长可能会影响特斯拉的汽车毛利率。然而,我们相信特斯拉已经通过其软件和令人印象深刻的平台证明了其电动汽车的制造能力。如果有一只股票能够在2022年将电动汽车的领导地位提升到新的高度,我们相信特斯拉的股票将继续挑战怀疑者的质疑。

6、英伟达


在2021年,英伟达(NVDA)一直是半导体领域中表现最好的公司之一。但是,如今称其为半导体股票已经低估了该公司的巨大潜力。我们认为,英伟达已经转型成了世界领先的全栈人工智能技术公司之一。再加上其在硬件计算方面的领先地位,英伟达已经为在元宇宙中构建虚拟世界的创作者开发了领先的软件引擎。鉴于其规模,我们相信英伟达未来还有很长的路要走。虽然它的股价在58倍NTM EBITDA时看起来很贵,但我们并不认为它被高估了,因为我们相信英伟达的软件收入仍处于初期阶段。


7、蔚来


蔚来(NIO)不但在中国(全球第一大电动汽车市场)12月份的交付量又实现了强劲增长。而且蔚来已经开始进入欧洲市场了(世界第二大电动汽车市场),并计划到2025年进入25个国家和地区。考虑到蔚来的股价仅为NTM营收的6倍(而特斯拉为15.5倍),我们认为蔚来的增长故事仍处于早期阶段。


8、Sea Limited


Sea Limited (SE)的股票最近一直处于高度紧张状态,因为它跌回了5月份的低点。这支股票原本有望以惊人的涨幅为2021年画上句号,但在11月份的回调中,这一涨幅被抹去了。截至2021年年底,其年初至今的涨幅已经从80%降到了12.4%。。根据Sensor Tower的数据,《Free Fire》已经是世界总收入排名前十的手机游戏之一。该公司还运营着Shopee,后者是东南亚最大的电子商务公司。再加上最近进军拉美和欧洲市场,该公司的发展速度之快令人难以置信。因此,我们认为,深度回调为投资者提供了另一个绝佳的机会。


9、Cloudflare

Cloudflare (NET)是我们分析过的最贵的SaaS股票之一,其收入为50.4倍。到了11月份,该指标一度升至82倍,之后卖方消化了其上涨势头。然而,我们仍然对其首席执行官Matthew Prince & Co.非常有信心。因为该公司正在追求其"Cisco-as-a-Service," 的战略愿景,它试图通过提供集成网络的战略来颠覆其传统的竞争对手。Cloudflare目前仍然由它的两位联合创始人领导着,我们相信该公司仍有一个巨大的TAM(潜在市场规模)尚未开发。我们认为Cloudflare将成为未来十年不可或缺的科技公司之一。


10、MercadoLibre


拉美电商巨头MercadoLibre最近也受到了打击。随着投资者关注其估值,政治和通胀方面的阻力有可能使该股继续脱离长期的上行趋势。虽然它的估值仍高于NTM营收的7.9倍,但远低于11.8倍的3Y均值。此外,预计该公司仍将快速增长,不仅在电子商务领域,而且在金融科技领域也将取得显著进展。此外,根据EBIT公认会计准则,该公司在GAAP息税前利润的基础上也实现了盈利,因为它继续显著提高杠杆率。


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