巴菲特今年第4次减持比亚迪:这回套现10个亿

原创 智能车参考 2022-11-14 15:31
邓思邈 发自 副驾寺
智能车参考 | 公众号 AI4Auto

最新消息:巴菲特今年第四次减持了比亚迪

出售578.2万股,直接套现11.4亿港元,折合人民币约10.37亿元

这波减持后,巴菲特持股比例从17.15%降至16.62%。

而且巴菲特再次减持,发生在比亚迪最新交付成绩披露之后——10月新能源汽车销量为21.8万辆,同比增长142%,远超其他新能源车型。

以及比亚迪本周内将完成第300万辆新能源交付。

但股神的减持,依然带来不小影响。在接连多日上涨后,比亚迪今日开盘交易后已跌1.24%,市值蒸发50亿。

巴菲特再次减持比亚迪

根据港交所披露文件,巴菲特旗下投资公司伯克希尔·哈撒韦,本次一共出售578.25万股,平均出售价格为196.99港元/股。

通过此次减持,巴菲特一共套现约11.4亿港元(折合人民币约10.37亿元),巴菲特持股比例从17.15%降至16.62%

事实上,从今年8月开始,巴菲特已多次减持比亚迪股票。

  • 8月24日,减持了133.1万股,平均出售价格为277.1港元/股;

  • 9月1日,减持了171.6万股,平均出售价格为262.72港元/股;

  • 11月1日,减持了329.7万股,平均出售价格为169.87港元/股。

再加上这次,巴菲特通过4次减持,一共套现约25.2亿港元,折合人民币约22.91亿元

再往前追溯,根据比亚迪发布的半年报,截至今年6月30日,比亚迪H股总数为10.98亿股,伯克希尔·哈撒韦持股数量显示为2.25亿股,持股比例为20.49%。

从20.49%下降到现如今的16.62%,由此可以推算出,最近几个月伯克希尔·哈撒韦已减持比亚迪H股约4249.26万股。其实不算多,不过几次减持之后,差不多减持了近5%了。

考虑到巴菲特的价值投资理念,以及长期持有后“蚂蚁搬家”式减持,也引发了外界对于比亚迪的担忧,因为老爷子这种减持的手法,没有特别解释原因,看起来就像是为了避免一下子减持太多要公告。

而且从下半年以来的减持影响来看,公告不公告的都不重要了,巴菲特一减持,就会有广大投资者“举告”,然后比亚迪股价就会因此受波动。

股神不断减持,是因为到了可以套现回报的时候?还是出于另外的担心?

都不得而知,唯一确定的是目前巴菲特手上还持有比亚迪约1.83亿股,占比16.62%,且比亚迪算得上历史最佳时期。

难不成是恪守原则?

在别人恐惧时我贪婪,在别人贪婪时我恐惧。

巴菲特与比亚迪:别人看懂之前我已经投完了

比亚迪的投资,确实是巴菲特在别人恐惧时他贪婪的产物。

这次贪婪,还与投资圈的华人大神李录有关。

最右边是李录

李录,著名华人投资家,1966年生,本科毕业于南京大学物理系,后在哥伦比亚大学获得经济学、法学和工商学硕士学位。巴菲特的合伙人——查理·芒格的门徒。

据说早在2002年,李录就因为看好比亚迪模式,自己买进了比亚迪的股票,彼时比亚迪才成立7年。一直以来,李录都对比亚迪热烈推崇,后来更是推荐给了巴菲特的合伙人,查理·芒格(Charlie Munger)

左边是巴菲特,右边是芒格

这也成为了最后巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦出手比亚迪的关键原因。

芒格当时这么描述比亚迪董事长王传福

他是托马斯·爱迪生和杰克·韦尔奇(通用电气前董事长兼CEO)的结合体,在解决技术问题方面像爱迪生,在工作方面像韦尔奇,我从没见过像他这样的人。

巴菲特对芒格向来言听计从,瞬间被打动,并且委托旗下子公司的董事长——大卫•索科尔(David Sokol)前往中国,对比亚迪进行实地考察。

在索科尔参观比亚迪工厂期间,还发生了一件有趣的事情。

王传福当时向索科尔介绍说,比亚迪希望电池能做到100%可回收,为此特意研发了一种无毒的电解液。

话音刚落,王传福就把电解液倒进杯子里喝了下去,还邀请索科尔小酌一杯。

索科尔当然是礼貌地拒绝了,但回到美国后向巴菲特极力推荐:

(王传福)太棒了,你一定想见他的。

于是就有了后来这一段“佳缘”——2008年9月,伯克希尔·哈撒韦以2.3亿美元,收购了比亚迪10%的股份。

据巴菲特当时自述,他说自己其实对手机(比亚迪有手机代工业务)和电池一窍不通,也不知道汽车具体怎么运转,但他表示非常相信芒格和索科尔的眼光,也发自内心认可比亚迪。

甚至在当时,巴菲特还想收购比亚迪25%的股份,获得更大的话语权,但却被王传福明确拒绝了。

这次拒绝反而让巴菲特更加欣喜,他后来评价说:

这个人不想卖掉自己的公司,是个好兆头。

实际上,投资比亚迪也是巴菲特的一次冒险。

早在1999年,股神就说自己不碰“4个轮子”的生意,因为汽车工业在“一个世纪”里都没有什么本质的变化,很难从其中找到赚钱的公司,甚至找到输家要比找赢家容易得多,买汽车股票还不如做空马匹相关的股票。

而去年再次被问到关于“汽车”的话题,股神的回答还是大差不差。

唯独比亚迪是个意外,因为比亚迪是不太开口的查理·芒格开口说投的——巴菲特相信他的老伙计。

较真说起来的话,巴菲特入股比亚迪,每股8港币,对于伯克希尔来说,这次投资不值一提。

但比亚迪的成长,却远超巴菲特的预期。

据2021年巴菲特致股东信披露,在伯克希尔的重仓股票中,比亚迪位列第8。十三年过去了,比亚迪尽管经历了两次过山车般的大跌,也挡不住一路飙升的势头。

按照巴菲特套现的平均价格,回报率超过2450%。足以成为伯克希尔·哈撒韦的新标志性投资案例了。

只是股神套现,散户遭殃,每一次巴菲特套现消息曝光,比亚迪就会遭遇一波下跌——哪怕近期业绩再出色。

这恐怕就是KOL投资人带来的影响吧。

One More Thing

有意思的是,虽然明确表示“不碰4个轮子的生意”,但巴菲特其实还在买进比亚迪的4年后,在2012年买了另一家汽车公司。

通用汽车,前美国最大汽车公司。

伯克希尔·哈撒韦年报显示,截至2021年年底,一共持有通用5297.5万股票。

对于这次入股通用,老爷子完全没有对外解释过,外界也只能猜。

唯一猜不透的逻辑是,如果投资比亚迪是看中新能源,那为啥放着特斯拉不投?

甚至查理·芒格还罕见用了绝对的表达:

我永远也不会买特斯拉,但也不会做空它。

巴菲特对马斯克的看法是,他做了一些很了不起的事情,可以为某些领域带来翻天覆地的变化,但投资还是算了。

后来巴菲特的另一位门徒——段永平个人则讲过一个逻辑,价值投资也好,巴菲特也好,非常看重企业文化,而特斯拉的企业文化很糟糕,特斯拉的价值为0

“大道至简”的段永平表态,宁可错过,也不碰特斯拉。

当然,马斯克的性格,跟巴菲特也有些擦枪走火,在一次次被问关于巴菲特的评价后,马斯克公开发推表示:巴菲特看了太多财务报表,这太无聊了。

以及如果把巴菲特减持比亚迪视为“不看好”,那马斯克再次反其道而行之。

10年前“哈哈大笑”后评价比亚迪“产品很烂,技术也毫无魅力可言”的马斯克,现如今不仅用上了比亚迪的刀片电池,还表态:

“中国的新能源汽车公司确实很强”

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