特斯拉每日播报（11月30日）

美股研究社 2022-11-30 18:28 143浏览 0评论 0点赞

作者 | 华尔街大事件

特斯拉股价上个交易日收跌1.14%，报180.83元，市值为5710.16亿美元，成交额为152.11亿美元。

马斯克最新动态追踪

马斯克：通往火星的进展多一点

TSLA相关新闻

【特斯拉 Semi 半挂卡车全球首批交付时间官宣北京时间 12 月 2 日】

财经网汽车讯 11 月 30 日消息，特斯拉官方微博宣布，将于北京时间 12 月 2 日在内华达超级工厂开启 Semi 半挂卡车全球首批交付。

10 月 7 日，埃隆・马斯克在推特上发文称，特斯拉 Semi 电动卡车正式投产，并将于 12 月 1 日开始交付，百事可乐为首个交付对象。马斯克表示，此次交付的 Semi 将具有 500 英里（约 805 公里）的续航里程，而且“驾驶起来超级有趣”。随后，马斯克还表示，未来版本的 Semi 可能达到 621 英里 (约 1000 公里) 的续航里程。

特斯拉 Semi 电动卡车最初于 2017 年 11 月亮相。当时公布的规格显示，该车在满载的情况下可以在 20 秒内达到 60 英里（约 96.56 公里）每小时。并且即使在陡峭的坡上也能保持“高速公路水平的速度”。此外，特斯拉还表示，该车能够在 30 分钟内完成 70% 的充电。

【特斯拉美国电动市场份额持续下滑！分析机构：预计2025年将跌破20%】

北京时间11月30日早间消息，据报道，当地时间周二，美国汽车市场研究公司“标准普尔全球交通”机构出台了一份有关美国电动车市场的报告，报告指出，特斯拉依然是美国销量最好的纯电车品牌，不过，随着竞争对手推出越来越多价廉物美的产品，特斯拉的市场份额和主导地位正在被对手蚕食。

上述研究公司发现，在今年三季度，特斯拉在美国新注册电动车中的市场份额为65%，和去年的71%以及2020年的79%相比，市场份额呈现下滑趋势。

标准普尔全球交通公司预测，到2025年，特斯拉在美国电动车市场的份额将会下跌到两成以下。此外美国市场销售的电动车型号，将从目前的48款增加到159款。

特斯拉一直是美国电动车市场的领头羊，其市场份额的下滑在外界预料当中，不过该公司份额下跌的速度，将会让投资于马斯克电动车和新能源企业的投资人感到坐立不安。

投资人观点

【高盛前投资主管Gary Black观点汇总】

Gary Black：为什么我非常怀疑AAPL会从其应用商店中禁止TWTR？会@tim_cook 真的会让苹果面临被指控为垄断行为的风险吗？

Gary Black：如果@elonmusk 今天出来宣布，在现金成本和费用下降50%以上之后，TWTR现在是现金流正数，所有对埃隆-马斯克和Twitter的批评都会立即停止。让这位天才施展他的魔法吧。

Gary Black：为了记录在案，我估计$TWTR的年度FCF现在运行在-13亿美元/年，假设50%的预付款转速下降。

2023年的预测。

广告收入22亿美元 -50%

次级广告收入 2亿美元没有变化

现金成本/支出 -24亿美元 -50

D&A和CapExp抵消

国际费用 -13亿美元

现金燃烧 -13亿美元

Gary Black：我说的是$TWTR的预测性自由现金流的未来。遣散费是一次性费用，应该排除在外。一旦积极。@elonmusk 应该宣布胜利，然后安静一个月。

Gary Black：中国11月的交付量为5.56万辆，这是一个巨大的数字（这是本季度第二个月最大的交付量--之前最高为3.45万辆）。考虑到12/31日25K日元的补贴到期，4季度中国的交付量现在可以达到13万，这相当于M-Y SR的10%的价格上涨。这将使TSLA第四季度的交付量接近45万（街道43万）。

Gary Black：近期最大的TSLA催化剂可能是根据IRA规定于2023年1月1日在美国生效的新的7500美元电动车信贷。我们认为，7,500美元的退税可以将美国的交付量从22财年的52万辆提高到23财年的84万辆，奥斯汀的产量从22财年的4万辆提高到23财年的28万辆。

Gary Black：我希望埃隆停止侮辱他最大的广告客户（如AAPL），他们已经暂停了TWTR的广告支出。很明显，这不是对言论自由的投票。这是关于品牌安全和不确定性。许多广告商和至少另一位亿万富翁现在已经就此对他进行劝告。

Gary Black：上周中国投保车辆为16,121辆(预期为14,000辆)，为4季度最高周率。中国11月销量为55.6万辆，创下迄今为止第二季度的新纪录（原为34.5万辆）。

10月1-23日 9,210

10/24-10/30 8,079

10/31-11/6 11,195

11/7-11/13 13,939

11/14-11/20 14,366

11/21-11/27 16,121

重点机构评级

【伯恩斯坦表示，在下跌48%之后，特斯拉的风险/回报 "更加平衡" 】

伯恩斯坦的分析师Toni Sacconaghi表示，尽管今年迄今为止下跌了48%，但与传统汽车制造商相比，特斯拉（TSLA）的股价 "在几乎所有估值指标上仍然很高"，"因为其独特的增长情况。" Sacconaghi在一份研究报告中告诉投资者，尽管如此，该股的交易倍数低于法拉利（RACE），而且从PEG比率来看，其估值相对于高增长的科技股来说很有吸引力。

然而，该分析师指出，特斯拉的科技类可比公司有更高的利润率，"而且可以说比汽车公司的周期性要低"。Sacconaghi说，牛市认为特斯拉应该有更高的估值，因为它有期权价值，他的模型是每股70美元，"在乐观的假设下有上升的机会"。他对该股保持 "表现不佳 "的评级，目标价为150美元。该分析师认为特斯拉目前的风险/回报 "更加平衡，尽管仍然是适度的负面"。

END

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