美股盘前全知道|对冲基金传奇人物泰珀仍看好美股,美联储逆回购规模创记录高位

美股研究社 2021-06-18 19:54

美股盘前全知道



机构怎么看美股


分析师点评美联储「放鹰」:美股盛宴越来越接近终点


据富途资讯报道,被称为「五年来最重要」的这场美联储会议上,尽管美联储未提及缩减QE,不过释放了两年后、即2023年较有可能加息不止一次的信号。美联储鹰派讯号的出现,也让越来越多的投资者担心,这可能给会给美股当前的繁荣增加压力。


在一些分析师看来,美股的那些高估值板块可能首先受到考验;更有人认为,酒醒时分,「接着奏乐接着舞」时代结束了。Evercore ISI投资组合战略主管认为,整体来看科技蓝筹股将受影响不大,但是美联储太多的转变对于投机类科技股来说将是负面的。


巴克莱:美联储料在9月份宣布减码购债 11月付诸实施


据新浪财经报道,巴克莱经济学家称, 美联储出人意料地将预期加息时间提前意味着联储可能会在9月份会议上正式宣布减码资产购买,并从11月开始缩减每月1200亿美元的购债规模。


巴克莱首席美国经济学家Michael Gapen和同事Jonathan Millar在报告中写道,“ FOMC声明中的两个部分在我们看来都是偏鹰派的,包括关注疫情风险的降低以及未提到就业增长放缓”。


他们写道:“ 美联储似乎离减码越来越近,但对于经济朝着美联储目标取得了多少实质性进展,以及如何看待点阵图变化发出的更明确信号,目前还没有明确答案”。


不过,鉴于声明措辞的改变和点阵图的变化,巴克莱将美联储宣布减码的时间预期从11月挪到9月,将实际开始收缩购债的时点从明年1月前移至11月。


国泰君安:美债利率上行空间不大


据富途资讯报道,国泰君安表示,本次会议没有释放开始考虑削减QE的信号,也符合市场预期。美联储坚守「通胀是暂时性」的立场,但口吻上也开始逐渐承认通胀风险。我们认为,6月FOMC会议没有改变美联储「长期走向收紧、短期维持宽松」的方向,反而强化了这一判断。我们维持下半年美联储政策转向节奏偏慢的判断,美债利率上行空间不大,一旦就业改善不及预期、通胀预期加速回落,反而存在超预期下行的可能性。


华泰证券:美联储议息会议决议比市场预期“鹰派”,第一次加息或将提前


据美港电讯APP报道,华泰证券指出,6月美联储议息会议决议比市场预期“鹰派”,点阵图中位数预期2023年底前加息2次(今年3月FOMC预期2024年开始加息)。决议公布后,美国10年期国债收益率迅速由1.5%上行至1.58%;美元指数由90.5升至91.4。尽管鲍威尔称“未讨论特定年份加息是否合适”,但点阵图显示预期2023年底前加息的联储官员数从3月的7人上升至13人;中位数预期2023年底前加息两次。


美联储释放“鹰派”信号,亿万富翁投资者泰珀称“股市仍然很好”


据新浪财经报道,对冲基金传奇人物大卫-泰珀(David Tepper)认为,美联储做得很好,这表明政策制定者并没有在关键时刻头脑不清。泰珀表示,尽管美联储加息时间框架提前,但股市依然良好。“我认为股市目前还是不错的,”他说。


泰珀认为,美联储可能要到今年晚些时候才会开始缩减QE。他说,当这种情况发生时,这将是一个好迹象,表明经济处于非常好的位置。


热点全知道


今日迎年内第二个“四巫日”,市场波动性受关注


据富途资讯报道,美联储发表鹰派言论,第二天股市相对平静。华尔街部分策略提示投资者不要过度乐观。本周五是年内第二个「四巫日」,届时大量美股期权将同时到期。高盛集团和野村证券表示,大量标普500指数相关期权到期可能导致市场震荡。


野村证券的Charlie McElligott指出,当前极低的大盘实际波动率与大量看涨gamma期权到期的情况是危险的,即一旦头寸集体平仓,实际波动率可能会瞬间回升。


美联储逆回购使用规模激增至7560亿美元纪录高位 此前上调逆回购利率


据新浪财经报道,在美联储决定上调隔夜逆回购利率后,市场对逆回购协议的需求蹿升至纪录高位。周四,68家市场参与者通过隔夜逆回购工具将7560亿美元资金放到美联储。纽约联储数据显示,这刷新了5840亿美元的前纪录高位。


因美元融资市场流动性过剩,对美联储逆回购工具的使用需求一直在上升。美联储的资产购买操作和财政部减少现金账户余额是流动性过剩的部分原因。


美联储周三在维持联邦基金利率整体目标区间不变的同时,微调了用来辅助控制基准利率的一些管理利率,其中逆回购利率上调5个基点至0.05%,6月17日起生效,超额准备金利率上调5个基点至0.15%。


谷歌宣布将使用AMD服务器芯片提供云计算服务


据新浪科技报道,AMD和谷歌云(Google Cloud)联合宣布,谷歌将提供基于AMD最新“米兰”(Milan)服务器芯片的云计算服务,该芯片是AMD在今年3月推出的。谷歌还表示,Snap和Twitter等客户正在测试其基于AMD芯片的云计算服务。


Adobe第二财季营收38.4亿美元 净利同比增长1%


据新浪科技报道,Adobe公布了截至6月4日的2021财年第二财季财报。数据显示,Adobe第二财季营收为38.4亿美元,与去年同期的31.3亿美元相比增长23%;净利润为11.16亿美元,与去年同期的净利润11.00亿美元相比增长1%;每股摊薄收益为2.32美元,相比之下去年同期的每股摊薄收益为2.27美元;不按照美国通用会计准则的调整后净利润为14.56亿美元,相比之下去年同期为11.87亿美元;调整后每股收益为3.03美元,相比之下去年同期的调整后每股收益为2.45美元。


英伟达将在英国超算项目上投入至少1亿美元


据新浪科技报道,英伟达CEO黄仁勋周四表示,该公司将斥资至少1亿美元,在英国建造一台超级计算机。黄仁勋说,英伟达将投入“1亿美元”,作为其去年10月宣布的“剑桥1号”超级计算机项目的起点。黄仁勋去年10月表示,计划在该项目上投入4000万英镑(约合5560万美元)。


传eBay将以31亿美元出售韩国业务,正在进行谈判


据新浪科技报道,知情人士透露,eBay将以31亿美元的价格将韩国业务出售给一个韩国财团。韩国是全球第四大电商市场,而多家竞争对手正试图对第一大参与者、软银投资的Coupang发动更积极的竞争。


消息人士称,这个财团由韩国最大的实体零售商E-Mart和互联网巨头Naver组成。他们计划以3.5万亿韩元(31亿美元)的价格收购eBay韩国的80%股份。eBay将保留剩余股份。

目前,eBay韩国拒绝对此消息置评。E-Mart在监管申报文件中表示,正在与eBay进行谈判,但尚未敲定收购。Naver在另一份文件中表示,这笔交易尚未达成。


消息称微软计划在中国扩张,以壮大亚洲云服务业务


据美港电讯APP报道,据外媒援引知情人士,微软计划不晚于2022年初在中国新增四个数据中心,以扩大其在亚洲的服务能力。微软目前在中国已有六个数据中心并由本土合作伙伴世纪互联运营,现在寻求抓住疫情期间全球互联网服务需求激增的机会。


Soul更新招股书:发行价区间为每ADS 13美元至15美元之间


据36氪报道,社交平台Soul更新招股书,将发行价区间设定在每ADS 13美元至15美元之间,Soul将发售1320万股美国存托股票,每2股ADS代表3股A类普通股。此外,Soul向承销商授予一项30天的超额配售选择权。若承销商完全行使超额配售选择权,按每ADS 15美元的发行价区间上限计算,Soul将通过此次IPO筹集最多2.277亿美元。


机构评级全知道


摩根大通:5月苹果在中国市场份额逆势上升 股价看高25%


据美港电讯APP报道,摩根大通最新报告称,5月中国智能手机总体出货量持续下滑,但苹果(AAPL.O)不仅并未受影响,其市场份额还逆势大增。该行认为,苹果股价未来还有25%上涨空间。


摩根大通分析师Samik Chatterjee研究中国信息通信研究院(CAICT)数据发现,相比整体下滑的手机市场而言,以iPhone机型为主的国际手机品牌5月在中国的出货量环比增长41%(绝对销量为380万台),这高于以往同期30%的季节性增长水平。分析师将苹果未来12个月的目标股价维持在165美元,这意味着苹果股价还有25%的上涨空间。


杰富瑞:给予英伟达“买入”评级,目标价从740美元上调至854美元


据智通财经APP报道,杰富瑞将英伟达目标价从740美元大幅上调至854美元,给予“买入”评级。


杰富瑞指出ARM收购计划仍在按部就班进行中,并将于2022年初完成。英伟达希望通过帮助ARM进入数据中心、汽车和物联网市场等手机业务之外的领域。显然,这不是ARM能独立做到的。


杰富瑞指出,虽然今天的软件销售大多嵌入在硬件销售中,但数据中心的企业人工智能软件可能会走向授权模式,类似于VMware(VMW.US)授权系统软件的方式。英伟达首席财务官Colette Kress称,当收入变得可观时,软件有可能作为一个单独项目从中分离出来。


目前CUDA平台(英伟达推出的运算平台)上有250万名开发者,这能使新的软件配套数目激增,杰福瑞指出,"最终,更易提高GPU(图形处理器)的性能,加速其运算能力。"


Kress表示,英伟达的目标不仅是在硬件领域,而是要建立一个涵盖当今数据中心基本需求的生态系统——成为一个拥有完整系统和信息处理技术的公司,而不是仅仅是一个芯片公司。其开发平台对于提升数据中心的GPU性能至关重要,并将支持不断扩大的人工智能工作负载。


Bernstein:上调Beyond Meat目标价至178美元,欧洲将成公司下一个重要市场


据智通财经APP报道,Bernstein分析师Alexia Howard认为随着更多餐饮服务渠道的重新开放,美国市场零售渠道的竞争压力将有所缓解,欧洲市场将成Beyond Meat下一个重要的市场。Howard对该公司在后疫情时代的发展持积极看法,维持“跑赢大盘”评级,目标价上调至178美元。


另外,Howard还表示,随着麦当劳人造肉新产品McPlant的重磅推出,该公司与麦当劳的合作将成为Beyond Meat业绩增长的重要催化剂。


Argus:上调可口可乐目标价至63美元,预计公司盈利能力会持续改善


美股研究社消息,据智通财经APP报道,Argus重申对可口可乐的“买入”评级,将目标价从60美元上调至63美元。


分析师Chris Graja表示:“尽管新冠疫情对可口可乐造成重大的负面影响,但该公司的盈利水平可能已在2020年第二季度见底。随着经济重新开放,消费者重返餐馆,最终回到游乐园和体育赛事,公司的盈利能力应该会持续改善。”


该分析师补充称,希望在海外业务有所反弹时,可口可乐能通过营销和更有利可图的品牌组合提高业绩,从而提振股价。


洛克菲勒资本管理:给予特斯拉“买入”评级,能买进时就赶紧买


据智通财经APP报道,洛克菲勒资本管理公司的分析师们确认了对特斯拉(TSLA.US)的“买入”评级,因为他们认为该公司是全球电动汽车市场的领导者。随着特斯拉股价下跌,这群分析师表示:“任何有机会买进的时候,就买进。”


周二,洛克菲勒资本管理公司旗下Vios Advisors的董事总经理Michael Bapis表示,特斯拉是一家值得关注的公司,因为该公司在电动汽车、太空和清洁能源市场有很大的野心。Bapis对媒体称,特斯拉将继续尤其是在可预见的未来成为该行业的领导者;人们一想到特斯拉,就会想到创新。


Bapis补充道,该公司将继续实现强劲的销售和利润增长,这最终将推动对该股票的需求;既然特斯拉的股价现在下跌了,那么这是一个买入的好时机。除非有人进入并突破困难的入场壁垒,否则这只股票将长期增长。


Bapis认为现在是买入并持有特斯拉股票的时候,建议暂时不去关注波动性,而要特别关注公司的基本面和管理层,他认为找不到比目前更好的管理层了。


摩根士丹利:市场对快手毛利及竞争忧虑令股价短期受压


据美港电讯APP报道,摩根士丹利发表研报指,快手(01024.HK)目标今年投资超过10亿美元,用于扩张海外业务,与字节跳动旗下TikTok等同业作竞争。


大摩估计,快手在加大力度扩张下,今年月活跃用户或可达到2.5亿人以上,但由于投资庞大,且市场竞争激烈将需要作长期投资,预期市场将会较担心其毛利受压,令其股价短期受压。


该行指,Tiktok过去花费约3至4年时间将月活跃用户提升至10亿人,预期快手将要约4年时间,而其变现能力料于今年第四季至明年体现,预期市场会关注快手的亏损会否进一步扩大,给予增持评级,目标价300港元。


花旗:比亚迪H股看高至287港元,予“买入”评级


据新浪财经报道,花旗发布研报表示,比亚迪早市股价升3%收229.6港元,成交15.33亿港元,居港股半日成交最高金额榜的第七位。花旗发表报告,市场近日传出内地政府高层将按排一项关键计划,以帮助内地芯片制造商提升竞争力,相信消息对比亚迪影响正面,该行认为目前是时候吸纳比亚迪,予“买入”评级及目标价287港元。


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