芯片专栏 | “芯片之母”再交惊人成绩单;英伟达拆股已完成

美股研究社 2021-07-21 19:07

热点关注芯股要闻、持续跟进财报相关



前言:聚焦半导体赛道,从芯片设计、晶圆制造到封装测试,以及包括了物联网、智能汽车、5G、人工智能和移动终端的尖端科技,牛股辈出,黄金赛道。热点关注芯股要闻、持续跟进财报相关。


截至美东时间7月21日收盘,费城半导体指数上涨1.38%,报3190.95点。个股方面普涨,微芯科技、克里科技、Universal Display Corp、迈威尔科技涨超3%,拉姆研究、西部数据、应用材料、恩智浦、安森美涨超2%,英伟达1:4拆股计划于7月20日(今日)生效,回调0.89%。


今日重点关注


  • 恩智浦(NXPI.US)携手Moter Technologies构建车险新平台


  • 英伟达(NVDA.US)盘初跌超3%,今日正式拆股


  • 英特尔(INTC.US)旗下公司Mobileye已开始于纽约测试自动驾驶汽车


  • 英国反垄断监管机构提交有关英伟达(NVDA.US)收购ARM的报告


  • 阿斯麦(ASML.US)首台全新极紫外光刻机已交货


  • 英特尔(INTC.US)与Airtel展开合作,共同致力于5G虚拟化无线接入网络技术


持续财报跟进


  • 阿斯麦(ASML.US)21Q2财报预期


  • 阿斯麦(ASML.US)Q2净销售额40.20亿欧元,收入未达预期


  • 阿斯麦(ASML.US)盘前涨3.5%,新增订单激增83亿欧元环比增长75%


  • 德州仪器(TXN.US)21Q2财报预期


  • 希捷科技(STX.US)21Q4财报预期


今日芯股评级


【奥本海默:NVDA目标价925美元调整到235美元,以反映股票分割的情况】


【Susquehanna:维持INTC“中性”评级,目标价60美元】


【Piper Sandler:重申ON“增持”评级,目标价45美元】


【恩智浦(NXPI.US)携手Moter Technologies构建车险新平台】


恩智浦(NXPI.US)和Moter Technologies近日宣布将共同构建一个安全数据交换平台,该平台将车辆深度数据与保险行业进行互联互通,用于风险评估和成本建模。


据了解,该平台将恩智浦新推出的高性能汽车处理器S32G2与MOTER的专业化保险数据和软件结合起来,通过全新和改进的汽车保险服务为汽车数据创造新的盈利模式。


MOTER平台提供了先进的风险算法,可以通过空中下载技术进行更新,并与保险公司或移动软件服务公司的定制保险算法相结合,以创造出具有市场价值的重要技术。


【英伟达(NVDA.US)盘初跌超3%,今日正式拆股】


英伟达(NVDA.US)跌3.20%,报181.78美元。消息面上,据英伟达此前公告,其1:4拆股计划将于7月20日(今日)生效。股票拆分后,每拥有1股英伟达股票的投资者都将额外获得3股股票,交易价格为拆分调整后的股价。


【英特尔(INTC.US)旗下公司Mobileye已开始于纽约测试自动驾驶汽车】


特尔(INTC.US)旗下公司Mobileye已经开始在纽约测试自动驾驶汽车。资料显示,Mobileye于2017年被英特尔收购,该公司的主要业务是为汽车制造商提供消费者车辆盲点检测或紧急制动等驾驶员辅助技术。据研究公司Guidehouse Insights称,该公司在全球先进的驾驶员辅助视觉系统市场上占有80%的份额。


Mobileye预计,最早明年就会出现完全自动驾驶技术的业务,届时该公司计划将其系统出售给商业自动驾驶出租车运营商。该公司已与大众汽车(Volkswagen AG)和初创企业冠军汽车集团(Champion Motor Group Inc.)达成协议,将在特拉维夫部署自动驾驶出租车。


此外,该公司正试图利用其在基于摄像头的汽车技术领域的主导地位开发一整套自动驾驶传感器,包括雷达和昂贵的激光传感器(即激光雷达),并计划使用英特尔的硅芯片在以色列生产这些传感器。


Amnon Shashua称,当下道路上销售给消费者车辆的驾驶辅助系统给了公司资金。此外该公司还提供了地理地图数据,对将自动驾驶出租车车队扩展到新城市很有价值。


据悉,去年5月,英特尔以约9亿美元的价格收购了以色列初创公司Moovit,以支持其实现自动驾驶出租车的雄心。此次收购让Mobileye获得了来自公共交通地图的数据,这些数据可以与叫车服务整合,帮助触及潜在客户。


Amnon Shashua表示,尽管Mobileye计划最早在明年推出商用机器人出租车服务,但该行业还没有为自动驾驶汽车统一一个安全标准。Mobileye在纽约市进行的“战斗测试”算法是证明它比人类驾驶员更安全的一部分。他补充道:“你不能保证永远不会卷入事故,但我们相信我们能保证你们永远不会出事故。”


【英国反垄断监管机构提交有关英伟达(NVDA.US)收购ARM的报告】


根据监管机构的网站,英国竞争和市场管理局透露,它已将其关于英伟达(NVDA.US)计划以 400亿美元收购ARM Holdings(ARMHF)的报告发送给数字、文化、媒体和体育大臣。


4 月,英国数字、文化、媒体和体育大臣发布了一份公共利益干预通知 ,称其正在干预该交易,涉及国家安全问题。CMA 必须在7月30日之前完成报告并将其提交给国务卿。


【阿斯麦(ASML.US)首台全新极紫外光刻机已交货】


阿斯麦ASML方面表示,EUV (极紫外光) 光刻业务: 第一台NXE:3600D已出货给客户。相较于前一代产品,NXE:3600D的生产力提高15%到20%,且套刻精度(overlay)也提高 30%。ASML正增加EUV在存储产业的量产应用,并将计划协助三个 DRAM 客户实现在未来的制程节点中导入EUV。


【英特尔(INTC.US)与Airtel展开合作,共同致力于5G虚拟化无线接入网络技术】


英特尔和印度通信解决方案提供商Bharti Airtel("Airtel")今天宣布开展合作,共同推进推动4G和5G虚拟化无线接入网络(vRAN)和开放式无线接入网络(RAN)技术的网络开发,以改造Airtel的网络。(英特尔公司官网)


【阿斯麦(ASML.US)21Q2财报预期】


ASML Holding(ASML.US)定于7月21日星期三盘前公布第二季度收益结果。


每股收益共识估计为2.49欧元(同比增长 39%),收入估计为41.2亿欧元(同比增长5%)。公司指导毛利率为49.0%。


在过去的3个月中,每股收益估计值已上调5次,下调6次。收入估计有9次向上修正,3次向下修正。


【阿斯麦(ASML.US)Q2净销售额40.20亿欧元,收入未达预期】


阿斯麦(ASML.US)Q2净销售额40.20亿欧元(同比增长 20.1%)的收入,低于41.2亿欧的预期;净利润10.38亿欧元,毛利率为50.9%,高于预期毛利率49.0%;第二季度GAAP每股收益为2.52欧元,比0.03欧元高,高于预期2.49欧元。


ASML宣布一项高达90亿欧元的新股票回购计划,将于2023年12月31日之前执行。


“我们第二季度的净销售额为40亿欧元,在我们的指导范围内。毛利率为50.9%,高于我们的指导,这主要是由于客户希望快速增加容量,软件升级的收入增加以及一次性收入会计发布。我们第二季度的净预订额为83亿欧元,其中包括来自EUV系统的49亿欧元,使总积压量为175亿欧元,“ASML总裁和首席执行官Peter Wennink说。


指导意见:公司预计第三季度净销售额在52亿至54亿欧元之间,毛利率在51%至52%之间,研发成本约为6.45亿欧元,SG&A成本约为1.8亿欧元。预计2021年的年化有效税率预计约为15%。


【阿斯麦(ASML.US)盘前涨3.5%,新增订单激增83亿欧元环比增长75%】


  • EUV成第一大营收主力


公司CEO表示:所有细分市场的需求仍然很高,反映出市场侧重于提高支持数字基础设施建设的能力。长期需求不仅仅是高级节点,还包括逻辑和内存中的成熟节点。


从光刻机出货量看,EUV光刻机Q2出货9,环比增加2台,占当季营收45%,超越ArFi光刻机成为最一大营收主力;DUV最先进的产品ArFi光刻机出货16台,环比减少8台,贡献营收34%。21Q2或成为EUV光刻机真正扛起阿斯麦营收大旗的转折点。阿斯麦在财报中表示,现在正在大规模生产用于内存的EUV,计划在三个DRAM客户(三星、海力士、美光)节点上实施EUV。


  • 新增订单激增83亿欧元环比增长75%


阿斯麦Q2新增订单83亿,其中包括EUV49亿,使积压在手的订单总量达到175亿。从公司BB值看,2021Q2公司单季度BB值高达2.8,为2017年来最高位,2021Q2公司BB值为1.51,而此可见,公司目前公司光刻机供不应求,整体处于产能紧张、在手订单积压的状况。


  • 再次上调全年成长目标至35%


阿斯麦在Q2财报中预计全年增长目标在35%,较Q1财报给出的目标30%,再上调了5个百分点。这是阿斯麦第二次上调全看营收目标。


公司预计Q3营收在52至54亿,同比增长30%,毛利率在51%至52%之间。


  • 宣布90亿欧元股票回购计划


阿斯麦宣布了一项新的股票回购计划,该计划将于2021年7月22日开始,并将在2023年12月31日之前执行。在该计划中,ASML打算回购最多90亿欧元的股票,其中最多45万股将用于支付员工股票计划。


从2012年至今,阿斯麦通过回购+分红回报股东,超过175亿欧元。


【德州仪器(TXN.US)21Q2财报预期】


德州仪器(TXN.US)定于7月21日星期三盘后公布第二季度收益结果。


每股收益共识估计为1.85美元(同比增长 60.9%),收入共识估计为43.6亿美元(同比增长 34.6%)。


其中,模拟收入估计33.1亿美元;嵌入式处理收入估计为7.754 亿美元;其他收入估计为 2.609 亿美元。


在过去的两年中,德州仪器88%的时间超过了每股收益预期,75%的时间超过了收入预期。在过去的3个月中,每股盈利预测有11次向上修正和0次向下修正。收入估计有21次向上修正,0次向下修正。


【希捷科技(STX.US)21Q4财报预期】


希捷科技(STX.US)定于7月21日星期三开盘前公布第四季度收益结果。


每股收益共识估计为1.88 美元(同比增长56.7%),一致的收入估计为29.8亿美元(同比增长18.3%)。


在过去的两年中,希捷科技88%的时间超过了每股收益预期,63%的时间超过了收入预期。

在过去的3个月中,每股盈利预测已向上修正23 次,向下修正为0 次。收入估计有 19 次向上修正和 1 次向下修正。


Northland Securities预测加密Chia在硬盘驱动器供不应求的情况下已经提前,将希捷科技从市场表现上调至跑赢大盘,并维持98美元的目标价。同时,希捷科技提高了第四季度的财务指导。


【奥本海默:NVDA目标价925美元调整到235美元,以反映股票分割的情况】


分析师:保持对英伟达作为高性能游戏和人工智能加速器领导者的"结构性增长论"。


【Susquehanna:维持INTC"中性"评级,目标价60美元】


分析师:鉴于上一季度的标准降低,英特尔的设置是可以的。英特尔将于7月22日发布收益报告,几天后将举办活动,更新其工艺和包装路线图。因此,投资者应该准备好围绕这两个公告的潜在波动性增加。


【Piper Sandler:重申ON”增持”评级,目标价45美元】


分析师:安森美半导体即将在8月5日举行的分析师日将是该股的一个主要催化剂。主要关注汽车和工业市场,并在中期内将毛利率推至43%至45%的范围。对管理团队和他们的执行能力有高度的信任。


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